آموزش بورس از صفر تا صد | آموزش جامع معاملات بورسی

در مقاله ی ” آموزش بورس رایگان ”  می خوانید: 

• چرا بورس؟
• معاملات بورس چیست ؟
• چه کسانی در بورس سود می کنند ؟
• چه کسانی در بورس ضرر می کنند ؟
• برای ورود به بورس چقدر سرمایه نیاز هست ؟
• آیا در بورس کلاهبرداری میشه؟
• و …

سلام به دوستان عزیزی که این مقاله رو می خونن و بورس رو برای سرمایه گذاری انتخاب کردن..در اینجا با صفر تا صد آموزش رایگان بورس آشنا می شین..قبل از اون میخوایم در مورد معاملات بورس و آموزش بورس بیشتر بدونیم. 

 چرا بورس ؟ | آموزش رایگان بورس

یکی از سوالاتی که خیلی ها از ما می پرسن این که چرا بهتره که در بازار بورس (Stock market) سرمایه گذاری کنیم؟.من هم در جواب باید بگم که کشور ما از اونجایی که خودمون هم  میدونیم در همه حال دارای تورم اقتصادیه..

در عین حال حقوق هایی که ما میگریم با میزان تورم سالانه هیچ تناسبی نداره! حالا باید چه کرد؟.باید دست رو دست گذاشت و هیچ کاری نکرد؟ اگر ما بخوایم پولمون رو پس انداز کنیم هیچی به دست نمیاریم.چون ارزش پول ما نسبت به تورم روز به روز در حال کاهشه.

سه نوع سرمایه گذاری

در این وضعیت به جای غصه خوردن، تنها کاری که میشه انجام داد رشد پول و حفظ ارزش پولمونه..اگر بشینیم و مدام غصه بخوریم نه میتونیم ماشین مورد علاقمون رو بخریم.و نه می تونیم یک زندگی متوسط رو به خوب رو داشته باشیم!.

بر اساس گفته ی منتقدین اقتصادی کشورمون در سال 98،.اگر سرپرستان خانواده بخوان پول و سرمایه ی خودشون رو پس انداز کنن.و اون رو رشد ندن، در 5 سال آینده به سمت فقر پیش میرن.

با پیش رفتن این وضع هزینه های اجاره و رهن هر چند ماه به چند ماه داره بیشتر میشه..با این حال ما باید یه فکری به حال رشد دادن درآمدی که داریم انجام بدیم..سه روش برای رشد پول هست:

1- سرمایه گذاری در املاک ( سرمایه ی بالای 1 میلیارد)

2- سرمایه گذاری در خودرو ( سرمایه ی 40 میلیون رو به بالا )

3- سرمایه گذاری در بورس ( سرمایه ی 500 هزار تومن رو به بالا )

این سه روش برای سرمایه گذاری رو بهتون پی   شنهاد می کنیم که باید در هر کدوم که وارد میشین،.اطلاعات و آموزش صفر تا صد بورس رو ببینید تا به ضرردهی نرسید..

سرمایه گذاری در بورس به دلیل اینکه با سرمایه ی اندکی مثل 500 هزار تومن هم میشه شروع کرد،.خواهان زیادی داره. حالا در ادامه با آموزش بورس و مزیت های سرمایه گذاری در بورس آشنا میشیم.

مزیت های سرمایه گذاری در بورس

1- شروع با سرمایه ی کم:

یکی از مزیت های مهم سرمایه گذاری در بورس،.شروع آن با سرمایه ی کم است..در این صورت حتی کسانی که می خواهند از صفر شروع کنن.و میخوان کاری رو راه اندازی کنن می تونن سرمایه ی لازم رو از بورس تهیه کنن.و این خودش کمک کننده به اقتصاد و رشد افراده.

2-  رشد سریع پول:

افراد زیادی در بورس هستند که متفاوت رفتار میکنن، یه عده می خوان در کوتاه مدت سود کمتری کنن.و یه عده می خوان در بلند مدت سود بیشتری ببرن..

حالا با تفاوت این دو دسته از کسانی که در بورس سرمایه گذاری میکنن،.نسبت زمان و مقدار سودی که می کنن کاملا به سواد بورسی اونها.و مدت زمانیه که میخوان در بورس سرمایه خودشون رو بذارن متفاوته.

3- ریسک کم تر با آموزش بورس :

اگر بتونین آموزش بورس رو در هوش بورسی به خوبی بگذرونین،.میتونین ریسک صفر درصد با آموزش بورس رو تجربه کنین..چون در بورس امکان این وجود داره که ضرر نکنین و سود کنین.

4- نقدشوندگی سریع تر:

با توجه به این که شما در بورس سهام خرید و فروش می کنین،.در عرض 1 الی 3 روز میتونین تمام پول خود و سودی که دریافت کردین رو از بورس بیرون بکشید.و این یک مزیت بسیار عالی برای این نوع سرمایه گذاریه.

به طور مثال اگر شما بخواین در خودرو سرمایه گذاری کنین.و بخواین خودروی مورد نطر خودتون رو بفروشین،.به طور متوسط حدود 1 هفته الی 3 هفته طول میکشه تا بتونین بفروشین.که این بستگی به بازار خودرو داره..خوشبختانه در بورس شرایط این فراهم شده که بخواین سهام خودتون.رو همون روز بفروشین و پولتون رو به حساب خودتون واریز کنین.

5- کنترل نقدینگی جامعه:

در این شرایط که هزینه ها و درآمد های هر خانوار با هم نمی خونه،.کنترل این نقدینگی خیلی مهمه که به واسطه ی این بازار بسیار پر رونق بورس این امکان به وجود اومده..

کنترل نقدینگی منظور کنترل عرضه و تقاضا در جامعه است که این به واسطه ی سرمایه گذاری در بورس به وجود میاد.تا مردم بتونن نسبت به قیمت هایی که در بازار هست توان خرید محصولات رو داشته باشن.

6- کمک به رشد صنعت و اقتصاد کشور :

در بورس با سرمایه گذاری و خرید سهام بورسی،.در واقع یک کمک مالی و حمایتی از شرکت ها و تولیدی های ایرانی انجام میشه..به طور مثال کارخونه داری که به دلیل تحریم ها و شرایط تورم درجامعه توان رقابت و پرداخت حقوق کارگران خودش رو نداره،.

در این صورت به واسطه ی شریک کردن دارایی های خودش با مردم ( و خرید سهام اون کارخونه توسط مردم).میتونه حقوق کارگران خودش رو پرداخت کنه و در کنارش توان رقابتی در بازار پیدا میکنه.

7- امنیت و شفافت لازم در سرمایه گذاری در بورس:

امنیت در بورس به معنای این نیست که شما پولتون رو از دست نمیدید!.چون اگر نحوه ی سرمایه گذاری در بورس رو بلد نباشین،.اونوقت به طور حتم پولتون رو از دست میدید..

اما شرکت بورس و اوراق بهادار این تضمین رو به همه ی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران داده که کلاهبرداری در بورس امکان پذیر نیست.و به هیچ وجه کسی نمیتونه این کلاهبرداری رو انجام بده..زیرا تمام راه های کلاهبرداری و حفره های مالی در این سازمان بسته شده است.

8- عرضه اولیه

شاید برای شما هم پیش اومده باشه که اسم عرضه اولیه رو شنیده باشید. وقتی سهام یک شرکت برای اولین بار در بورس عرضه میشه، به روز اول عرضه سهام اصطلاحا عرضه اولیه گفته میشه. که معمولا عرضه اولیه ها از سود دهی خوبی برخوردار هستند. برای این که در مورد عرضه اولیه می تونی روی این قسمت کلیک کنی !

معاملات بورس چیست؟

بورس حدود 84 ساله که در ایران راه افتاده و سودآوری خیلی خوبی به همراه داشته..علت اینکه خیلی از افراد در ایران با بورس آشنایی ندارن عدم اموزش و اطلاع رسانی در حوزه ی رسانه بوده..شرط موفقیت در بورس افزایش مهارت معامله گری در این حوزه است.

معاملات بورس تشکیل شده است از خرید و فروش سهم هایی که در بورس انجام میشه..مثل خرید سهام گلرنگ که در صورت فروش آن فرد دیگری آن را میخرد .اگر تعداد خریداران آن سهم زیاد شود.و عرضهی آن سهم کمتر باشد، آن وقت قیمت سهم بالاتر می رود..

چیزی که در خرید و فروش سهام خیلی مهمه آموزش تابلو خوانی در بورسه..تابلو خوانی کمکتون میکنه تا بتونین خیلی سریع تر روند رشد و نزول یک سهم رو پیش بینی آن و سپس اقدام به خرید آن سهم کنید.

بورس یک بازار تخصصی

بورس یک بازار تخصصی است. بنابراین طبیعی است که اصطلاحات تخصصی خاص خود را داشته باشد. ما در ادامه ضروری ترین و پرکاربرد ترین مفاهیم و اصطلاحات تخصصی که به عنوان یک مبتدی باید آن را بدانید را آورده ایم :

شاخص بورس چیست؟

اگر پیگیر بازار بورس و اخباراش باشید، حتما این عبارت رو بارها شنیدید که: ” شاخص امروز با رشد 15 هزار واحدی یا مثلا با سقوط 50 هزار واحدی روبرو شد. “. این عددی که تو اخبار میگن، همون شاخص بورس هستش که می‌خوایم امروز در موردش صحبت کنیم.

اگر بخوام یه تعریف ساده بهتون بگم : ” شاخص عددیه که روند رشد یا نزول بازار رو به ما نشون میده. “. یعنی وقتی ما در مورد شاخص بورس صحبت می‌کنیم، یعنی به طور مستقیم داریم در مورد عددی صحبت می‌کنیم که به ما میگه بورس امروز یا در یک هفته‌ی گذشته، چه روندی رو طی کرده.

نکته ی مهم

اما خب مسئله اینجاست که خیلیا فقط به سبز یا قرمز بودن شاخص بورس نگاه می‌کنن و به این دقت نمی‌کنن که شاخص، چه امر مهمی در بازار بورس هستش. یعنی وقتی وارد بازار میشن فقط به این نگاه می‌کنن که امروز شاخص رشد کرده یا ریخته.

اما این رو باید بدونید که شاخص هم درست مثل همه سهم‌ها، حمایت داره، مقاومت داره، الگو تشکیل میده و این چیزیه که شما برای حضور در بازار بورس باید یه اطلاعات جامع ازش داشته باشین. مسئله‌ی بعدی در مورد شاخص بورس اینه که شاخص بورس، فقط یک عدد نیست و ما کلا یک شاخص هم نداریم.

ما شاخص کل بورس داریم، شاخص هم وزن داریم، شاخص شرکت‌های برتر داریم و… . پس اگر قراره که بیاید توی بازار بورس فعالیت کنید یا دنبال این هستید که توی بورس سود خوبی بدست بیارید، باید یه اطلاعات جامعی درباره شاخص بورس داشته باشید.

شاخص کل چیست؟

وقتی ما میگیم شاخص بورس، رشد داشته یا سقوط داشته، ما داریم در مورد چیزی به نام شاخص کل صحبت می‌کنیم. شاخص کل، به این دلیل که بیشترین تاثیر رو در روند بازار داره و مهم ترین عامل توی ثبت اتفاقات بازار هستش، بهش میگن شاخص بورس.

ولی منظور اصلی اینه که شاخص کل، بالا رفته یا پایین اومده. خب حالا این شاخص کل چیه؟ ببینید به زبان ساده، شاخص کل بورس، نشان دهنده‌ی میانگین بازدهی سرمایه گذاران هستش. وقتی ما در مورد شاخص کل صحبت می‌کنیم، به طور مستقیم میزان خرید و فروش سهامداران، میزان سودهای تقسیمی شرکت‌ها و میزان بازده شرکت‌های در بورس رو مورد بحث قرار دادیم.

خب حالا بگذارید یه مثال براتون بزنم که این مسئله رو بهتر درک کنید. فرض کنید که امروز سهامدارها در بازار قدرت خرید بیشتری داشته باشن و نسبت خریدار به فروشنده دو به یک باشه. خب طبیعتا وقتی قدرت خریدار بیشتر باشه، بازدهی سهم‌ها هم بهتر خواهد بود.

در این حالت، ما اکثر سهم‌ها رو مثبت می‌بینیم و این باعث میشه که شاخص بورس هم کاملا سبز و به عبارتی دیگه مثبت باشه. اما اگر روزی، ما شاهد اون باشیم که فشار عرضه‌ها بیشتره و فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریدارها دارند، اونجاست که شاخص نزول میکنه و این طبیعتا یعنی منفی شدن شاخص بورس.

اما چند تا سوال اینجا مطرح میشه!

آیا همه‌ی شرکت‌ها روی شاخص بورس تاثیر میگذارن؟ باید بگیم که نه الزاما اینطور نیست. هر شرکتی که در بورس حضور داره، طبیعتا یه رقمی از شاخص کل رو در بر میگیره ولی گاها شرکت مقدار تاثیرش بر روی شاخص کل به حدی کوچیکه که اصلا در شاخص بورس دیده نمیشه.

اما در مقابل، شرکتایی هم هستن که ما بهشون میگیم شاخص سازها. اکثر سهام‌های دولتی و خصوصی بزرگ که توی بازار بورس هستن مثل سهم خودرو، خساپا، شتران، فارس، فملی، ذوب، فولاد و… ، شرکت‌های شاخص ساز هستن و هر کدوم به تنهایی میتونن با تاثیری که بر روی شاخص بورس دارن، شاخص رو مثبت یا منفی کنن.

نکته‌ی بعدی اینه که شاخص کل، شامل میزان سود سهام‌ها هم میشه و تنها روند قیمتی رو بررسی نمیکنه. یعنی شما وقتی عدد شاخص رو می‌بینید، یعنی میزان سود سهام‌ها، قیمت و سایر المان‌های اقتصادی رو هم روی شاخص میبینن و یه دید کلی نسبت به بازار دارید.

پس شاخص بورس هر کشور، میتونه نشانگر میزان رشد اقتصادی کشور رو در بخش سرمایه گذاری نشون بده. البته این نکته رو هم فراموش نکنید که شاخص کل، که یک عامل تعیین کننده در بورس ایران هست، دارای نموداره و برای اینکه شما بتونید روند شاخص کل رو بررسی کنید، میتونید از تحلیل نموداری یا تحلیل تکنیکال هم استفاده کنید.

شاخص کل چه تاثیری بر روی سهم‌های من داره!!

اما بعضی‌ها هم هستن که از من میپرسن: ” شاخص کل چه تاثیری بر روی سهم‌های من داره؟ “. اول از همه باید بگم که شاخص بورس یا همون شاخص کل، قبل از اینکه بخواد تاثیر مستقیمی روی سهم شما بگذاره، یک تاثیر کلی روی بازار داره.

یعنی وقتی شاخص منفی میشه، کل بازار به لحاظ روانی در جهت عرضه کردن سهمشون میرن و فروشنده زیاد میشه. حتی روزهایی که شاخص با منفی شروع میکنه و ذره ذره مثبت میشه، می‌بینیم که اکثر فروشده از فروختن سهمشون پشیمون میشن و دوباره قدرت خریدار زیاد میشه.

پس اولین تاثیر شاخص بورس، روی بازار اینه که یه جو روانی ایجاد میکنه و همونطور که می‌دونید روانشناسی بازار، یکی از راه‌های تحلیل بازاره که خب یک المان تحلیل در روانشناسی بازار، مستقیما مربوط به شاخص میشه.

شاخص هم وزن چیست؟

شاخص هم وزن، یکی از شاخص‌های قیمتی در بازار بورس هستش. هر چند که شاخص هم وزن، عمدتا توسط افرادی که در بازار سرمایه هستند، زیاد مورد توجه قرار نمیگیره، اما شاخص هم وزن هم یکی از اون المان‌هایی هستش که روی شاخص بورس تاثیر میگذاره.

شاخص هم وزن، از خیلی از جهات شبیه به شاخص کل هستش اما در یک مورد، بسیار متفاوته و اونم اینه که شاخص کل، سود سازی شرکت‌ها رو هم مورد بررسی قرار میده و شما یک شاخص با متغیرهای کلی در شاخص کل دارید.

اما توی شاخص هم وزن ما به هیچ وجه متغیر سود یا سایر متغیر‌های تاثیر گذار رو نداریم و تنها چیزی که توی شاخص هم وزن داریم، اینه که قیمت رو بررسی می‌کنیم. اصولا شاخص هم وزن بر خلاف شاخص بورس، تنها بر روی متغیر قیمت، تغییر میکنه.

نکته‌ی بعدی‌ای که شما باید در مورد شاخص هم وزن بدونید اینه که شاخص هم وزن قیمت رو در کنار وزن یک سهم بررسی میکنه. در واقع، هر سهمی یک وزنی داره که مربوط میشه به کوچک یا بزرگ بودن یک سهم. مثلا سهم خودرو یا خساپا که یکی از بزرگترین شرکت‌های بازار هستند، طبیعتا وزن بیشتری نسبت به یه نماد مثل ستران یا همون سیمان تهران دارن.

در نتیجه…

وقتی که قرار باشه این دو تا نماد و به کلی همه‌ی نمادهای بازار روی شاخص هم وزن تاثیر بگذارن، وزنشون، یعنی بزرگی یا کوچکی سهمشون، در میزان تاثیر بر روی شاخص هم وزن، نقش زیادی داره.

یعنی سهم بزرگ تر، تاثیر بیشتر، سهم کوچک تر، تاثیر کمتر. و اینجاست که شاخص هم وزن به مراتب از شاخص بورس، اهمیت بیشتری پیدا میکنه. چون که گاهی اوقات ما می‌بینیم که شاخص کل روند مثبتی داره اما شاخص هم وزن، منفی هستش.

اینجا نشون میده که کلیت بازار، روند منفی‌ای داره و این تنها سهمای شاخص ساز بودن که اومدن روی شاخص بورس تاثیر گذاشتن. و مسئله‌ی بعدی‌ای که هست اینه که ضریب همبستگی شاخص کل به شاخص هم وزن، عمدتا دارای یک گپ قیمتی هست. و این نشون میده که سرمایه گذاری بر روی سهام‌های با بنیاد خوب، میتونه در آینده‌ی نزدیک، با پر شدن شکاف قیمتی در ضریب همبستگی شاخص هم وزن، سود خوبی رو به ما برسونن.

شاخص بورس و فرابورس

ما در بازار بورس ایران، دو دسته بندی کلی نسبت به سهام‌ها داریم. بورس و فرابورس. فرا بورس، سازمان زیر مجموعه‌ی بورس هستش و زیر نظر سازمان بورس کل فعالیت میکنه. و یه سری سهم‌ها هستن که در زیر مجموعه این اداره فعالیت می‌کنن و نظارت میشن.

برای اینکه شما نمادهای بورس و فرابورس رو از هم بشناسید، میتونید برید به سایت سازمان بورس و سایت سازمان فرابورس ایران و این نمادها رو بشناسید و بعد شاخصشون رو بررسی کنید. البته یه راه دیگه هم هست که دقیق نیست ولی میتونه تا به حد زیادی به شما کمک کنه.

اصولا سهم‌هایی که 5 درصدی هستن در بازار اصلی یا بورس معامله میشن و سهم‌های سه درصدی، 2 درصدی و یک درصدی، سهام‌هایی هستن که توی فرابورس هستن. اما خب این مسئله اونقدرها دقیق نیست. چون ما فرابورسی‌های 5 درصدی هم داریم. اما یک قاعده کلی و کار راه انداز محسوب میشه.

خب حالا شاخص بورس و فرابورس به ما کمک میکنه که به تفکیک این دو بازار رو بررسی کنیم. اگر یه مقدار با دقت به این دو شاخص نگاه کنیم و بررسی‌های لازم رو به لحاظ همبستگی داشته باشیم، می‌تونیم تشخیص بدیم که کدوم بازار به عبارتی از شاخص بورس جا مونده و ما میتونیم روی اون بازار سرمایه گذاری کنیم.

شاخص شرکت‌های برتر

یک شاخص بورس دیگه هم داریم که مربوط میشه به شاخص شرکت‌های برتر. شاخص شرکت‌های برتر 50 تا شرکت برتر رو نشون میدن که خود سازمان بورس این‌ها رو تعیین میکنه. اول از همه باید این رو بدونین که این شرکت‌های برتر هر سه ماه یکبار مشخص میشن.

دلیل انتخاب شدنشون هم اینه که نقد شوندگی بسیار بالایی دارند. نقد شوندگی یعنی هر میزان که سهم راحت تر معامله بشه و میزان تبدیل شدن سهم به پول شما راحت تر باشه، نقد شوندگی بالاتره. در واقع این شرکت‌ها به شما نشون میدن که نبض بازار الان دست چه شرکتایی هست.

شاخص بورس در شرکت‌های برتر، به ما نشون میده که عمده‌ی جریان نقدینگی توی سهام‌هایی که نقد شوندگی بسیار بالایی دارند، به چه صورت هست؟ که البته این شرکت‌ها خیلی روی روند بازار هم تاثیر میگذارن.

چجوری میتونیم با استفاده از شاخص، سود از بازار بگیریم

 اینجاست که باید دو تا تکنیک خفن به شما یاد بدم که میتونه روند کار شما رو در بازار تغییر بده.

تکنیک اولی که می‌خوام بهتون بگم، استفاده از شاخص، برای خرید و فروش یک سهم هستش. ببینید شاخص بورس هم درست مثل هر سهمی، یک نمودار داره. این نمودار نقاط حمایت و مقاومت داره. این نمودار هم اصلاح داره و هم موج شماری.

خب شما برای اینکه یه سود درجه یک از بازار بگیرید، کافیه روی شاخص بورس، یه تحلیل بزنید و نقاط ورود و خروج خودتون رو بر اساس روند بازار تعیین کنید.

تکنیک دومی که می‌خوام بهتون یاد بدم یه تکنیک حرفه‌ای هستش که باید بر اساس تجربه به دستش بیارید. این تکنیک که از بزرگترین سرمایه گذاران بازار بورس، به دست اومده میگه که: ” کسی در بازار سودهای عالی میکنه که همیشه در منفی‌های شاخص سهم بخره. “.

شاید برای خیلیا عجیب و غریب باشه این حرف، ولی باید بگم بهتون که اگر شما هم جز اون دسته از افرادی هستید که در میانه‌ی یک روند صعودی توی شاخص بورس، وارد یک سهم میشید و احساس می‌کنید که این روند دوباره ادامه دار خواهد بود، یک اشتباه بزرگ کردید.

اونی که در بازار حرفه‌ای هست، میدونه که هر روندی، یک نقطه شروع و یک نقطه‌ی پایان داره. اما یه وقتی هم هست که شاخص مسیر صعودی داره مثل الانِ بورس ایران. پس اینجا ما باید به دنبال یک فرصتی باشیم که شکار سهم داشته باشیم.

کی میتونیم شکار سهم داشته باشیم؟

یکی از بهترین نقاطی که ما میتونیم شکار سهم داشته باشیم، روزهای منفی شاخص هست. ما تو روزهای منفی شاخص، میتونیم به سراغ سهام‌هایی بریم که با توجه به روند شاخص، رشد خوبی دارن یا نسبت به رشد شاخص هنوز واکنشی نشون ندادن.

اگر احساس می‌کنید که به بورس علاقمند هستید و اگر احساس می‌کنید که برای رسیدن به هدفتون، باید تکنیک‌های بیشتری یاد بگیرید، باید بگم که آموزش اولین شرط موفقیت در بازار بورس هستش. برای آموزش حتما یه سر به دوره هوش بورسی بزنید.

من اونجا تکنیک‌هایی رو براتون گفتم که میتونید با روش معاملاتی‌ای که خودم توی معامله‌ها استفاده میکنم، بیشترین سود رو بگیرین. شما اراده کنید، باقیشو بسپارید به تیم ماهان تیموری.

بازار اولیه بورس

بازار اولیه در واقع زمانی شکل می‌گیرد که دارایی شرکت برای اولین بار مورد معامله قرار می‌گیرد. در این حالت شرکت مورد نظر فروش سهام خود را به صورت پذیره نویسی از طریق بانک نماینده خود انجام خواهد داد.

بازار ثانویه بورس

بازار ثانویه در کشور ما همان بازار بورس است. در واقع دارایی‌هایی که اولین بار در بازار اولیه مورد معامله قرار گرفت مجددا در بازار بورس معامله می شود. بنابراین در بورس شرکتی ثبت نمی‌شود و فقط شرکت‌های ثبت شده در بازار اولیه سهم خود را به فروش می‌رسانند.

قیمت اسمی

قیمت اسمی همان قیمت اولیه هر سهم است که در بازار تهران برابر با 100 تومان است. بنابراین برای تعیین تعداد سهم هر شرکت باید سرمایه آن را بر 100 تقسیم کنیم.

پرتفوی (Portfolio)

این عبارت در اصطلاحات مربوط به آموزش بورس به معنی سبدی از سهم شرکت‌های مختلف است که معمولا با هدف کاهش ریسک سرمایه گذاران شکل می‌گیرد. در این سبد از شرکت‌های مختلف سهم خریداری می‌شود تا در صورت ضرر یک سهم، رشد دیگری از زیان و از دست دادن سرمایه جلوگیری کند.

نماد شرکت بورسی

نماد شرکت‌های بورسی معمولا برای دسته‌بندی و شناسایی راحت‌تر آن‌ها ایجاد می‌شود و به طور معمول از حرف اول گروه صنعتی به همراه بخشی از نام آن تشکیل می شود. به طور مثال سخاش (سیمان+ خاش= سیمان خاش).

شاخص بورس

شاخص بورس در واقع نمایانگر وضعیت بازار در طی دوره قبل و حال حاضر می‌باشد. قبل از سرمایه‌گذاری در بازار بورسی باید شاخص‌های بورسی بازار به دقت بررسی شود.

سود پیش‌بینی شده یا ESP

سودی است که به ازای هر سهم توسط آن شرکت پیش‌بینی می شود. این سود معمولا در ابتدای سال مالی و بر اساس نظر هیات مدیره تخمین زده شده و به سهام‌داران اعلام می‌شود.

سود تعدیل: به تغییرات سود پیش بینی شده طی یک سال مالی گفته می شود.

دامنه نوسان قیمت سهم

برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمت سهام سازمان بورس نوسانات قیمت در این بازار را مثبت و منفی 5 درصد در نظر گرفته است. در این صورت قیمت یک سهم در هر روز تنها می تواند 5 درصد کم و یا زیاد شود.

صف خرید و صف فروش

فروشنده و متقاضی در دو طرف معامله هر سهم قرار دارند. در شرایطی که به دلایل مختلف سهم یک شرکت با ارزش شود، عرضه کنندگان سهم از فروش آن خودداری می‌کنند در این حالت صف خریداران برای خرید آن سهم ایجاد می‌شود که به این حالت صف خرید گفته می‌شود. به شرایط برعکس آن نیز زمانی که خریدار برای کاهش قیمت بیشتر از خرید یک سهم خودداری کند صف فروش ایجاد خواهد شد.

تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis)

تحلیل‌ بنیادی رویکردی است برای پیش‌بینی وضعیت آینده‌ی بازارهای مالی بر اساس اخبار و اطلاعات مربوط به حوزه اقتصادی و سیاسی و صنایع جهان. متاسفانه بسیاری از دوره‌هایی که الان در ایران هستن و بورس رو یاد میدن، از روی تحلیل بنیادی به سادگی عبور میکنن و فقط یه سرفصل ساده برای این بخش میگذارن و خیلی هاشونم که اصلا تحلیل بنیادی ندارن.

بنیاد هر صنعت یا تحلیل بنیادی هر سهم، به طور مستقیم به شما میگه که یک شرکت چه رویکردی برای آینده خودش داره؟ الان چه وضعیتی داره؟ چقدر سود ده و یا زیان ده هستش؟ برنامه‌های گذشته‌اش تا به چه حد جواب داده؟ و در یک کلام، شرکت از کجا قراره به کجا برسه؟

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

در این تحلیل معمولا بر اساس گذشته بازار سعی می شود وضعیت آینده بازار تحلیل و پیش‌بینی شود. ویژگی یک دوره‌ی آموزش بورس خوب، اینه که تحلیل تکنیکال رو به شما یاد بده. ولی روش آموزش تحلیل تکنیکال، خیلی مهم تر از یاد گرفتن اونه.

اصولا تحلیل تکنیکال، یه سری از قواعد ریاضی رو شامل میشه که در حد ابتدایی همه باید باهاش آشنا باشن. به گونه‌ای که هر کسی که حتی ذره‌ای از علم ریاضی و هندسه و آمار چیزی بلد نیست هم بتونه این قواعد رو یاد بگیره.

صندوق های سرمایه گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در واقع روشی است که افراد می‌توانند به صورت غیرمستقیم در بازار بورس فعالیت کنند. در این روش یک موسسه مالی قانونی به عنوان واسط برای شما به سرمایه‌گذاری مطمئن‌تر می‌پردازد. این روش برای افرادی با ریسک‌پذیری پایین و یا افرادی که وقت کافی برای حضور در بورس ندارند بسیار مناسب است.

یادگیری تحلیل بازار بورس

هیچ چیز مانند تحلیل در بازار بورس نمی‌تواند به عنوان راهنما و چراغ راه شما عمل کند. برای اینکه بتوانید در این بازار مالی با وجود نوسانات و تلاطم‌ها دچار ضرر و زیان نشوید باید نقشه راه را به خوبی بدانید.شناخت بازار مالی و آموزش بورس و تحلیل‌ها می‌تواند سرمایه شما را حفظ کند و آن را به سوددهی برساند. به طور کلی دو نوع تحلیل در بازار بورسی داریم.

تحلیل های تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.

یک تحلیلگر تکنیکال معتقد است که قیمت تنها چیزی است که او باید بداند. دانستن عوامل تغییرات قیمت مهم نیست در حالی که تحلیلگر فاندامنتال به دلایل تغییرات قیمت به شدت توجه دارد.

در واقع عوامل فاندامنتال برای تحلیلگر تکنیکال در درجه دوم اهمیت قرار دارد. تحلیلگر تکنیکال نیازی ندارد عوامل مختلف را بررسی کند و می تواند هر نوع بازاری را مورد مطالعه قرار دهد.

در تحلیل تکنیکال شما خواهید آموخت که روند نمودار بازار هیچگاه به صورت خط صاف نیست و همیشه یک روند زیگزاگ و با موج‌های پی در پی همراه خواهد بود. اما به طور کلی روند بازار سه نوع دارد:

• موج‌دار صعودی که کف موج بعدی بالاتر از قبلی است
• موج‌دار خنثی: کف موج قبلی و بعدی در یک سطح است
• موج‌دار نزولی: کف موج قبلی بالاتر از بعدی است

در تحلیل تکنیکال ما با دو بعد زمان و قیمت در نمودار رو به رو هستیم. زمان در خط افقی نمودار و قیمت در محور عمودی آن نمایش داده می‌شود. دو روش نشان دادن قیمت در نمودار به صورت مقیاس خطی و حسابی یا لگاریتمی است و البته هیچ جواب قطعی وجود ندارد که کدام تکنیک برای تحلیل قیمت بر دیگری برتری دارد.

انواع نمودار تحلیلی در تحلیل تکنیکال:

• نمودار خطی: از بهم پیوستن قیمت‌های یک سهم در روزها و زمان های متفاوت نمودار شکل می‌گیرد. این نمودار خیلی دقیق نیست مثلا کمترین و بیشترین قیمت در این نمودار نمایش داده نمی‌شود.
• نمودار میله‌ای: این نمودار چهار قیمت close & open & high&low را نمایش می دهد.
• نمودار شمع: close & open high&low به صورت گرافیکی نمایش داده می‌شود.

تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین بخش‌های فعالیت حرفه‌ای در بورس است. برای موفقیت در بورس باید بخوانید، تحلیل کنید، با حفظ حاشیه امنیت به آزمون و خطا بپردازید. آموزش بورس از صفر  تا صد برای موفقیت در این راه الزامی است و در این صورت است که بورس می‌تواند یک فرصت عالی و یک سکوی جهش برای شما از نظر تجربه بیزنسی محسوب شود.

سرمایه‌گذاری خود را با مبلغ کم شروع کنید و سعی نکنید در ابتدای امر تمامی نقدینگی خود را در این بازار سرمایه ‌گذاری کنید. به مرور درمی‌یابید که چگونه سبد خود را بچینید و چگونه به یک فرد حرفه‌ای در انجام معاملات تبدیل شوید.

چه کسانی در بورس سود می کنن؟

کسانی در بورس سود میکنن که بتونن آموزش بورس رو بگذرونن و آروم آروم سهام بخرن و پول زیادی در بورس وارد نکنن..بورس زمانی به شما روی خوش نشون میده که شما بتونین پول کمی در اون تزریق کنین و همون پول رو رشد بدید..

کسانی که در بورس سود زیادی به دست میارن،.مشاوری در کنار خودشون دارن که درصد مشخصی (هر ماه) به او میپردازن..و یا خودشون آموزش های کافی ای در این زمینه میبینن و نیازی که پرداخت مبلغی به صورت ماهانه ندارن. 

چه کسانی در بورس ضرر میکنن؟

اکسانی که در بورس ضرر میکنن اشتباهاتی انجام میدن که باعث میشه نا امید دست از معامله گری بردارن.و دیگه سمت بورس و سود خوبی که داره نرن. این اشتباهات شامل: 

1. ذهنیت منفی در مورد سودآوری بورس

خیلی از افراد در مورد سودآور بودن بورس منفی نگر هستن و هیچ امیدی برای به دست آوردن پول در ایران ندارن..این ها اگر دقت کنید هیچوقت به ثروت زیادی دست پیدا نمیکنن .شما سعی کنین نه تنها جزو این دسته از افراد نباشید.بلکه در کنار این افراد هم قرار نگیرید.

بورس نه تنها سودآور هست بلکه اگر اشتباهاتی که بهشون اشاره میکنیم رو انجام بدید،.سود که نم یکنید هیچ! پولتان هم از دست می دهید. پس باید با ذهنیتی مثبت وارد این عرصه بشین. 

2. نداشتن مهارت کافی در معامله گری بورس

مهارت یکی از چیزهای مهمیه که باعث میشه ما در معامله های بورسی به زیرکی پول خودمون رو به سود برسونیم..با آموزش بورس، شما میتونین سهم های سود ده و سهم های ضرر ده رو تعیین کنین..علاوه بر اون میتونین بالا ترین سود رو با خرید و فروش مناسب داشته باشین. 

3. نداشتن مهارت تابلو خوانی

مهارت تابلو خوانی یکی از مهارت هاییه که در آموزش بورس بهش پرداخته میشه..در این مهارت شما یاد میگیرین که چه زمان ی سهم ضرر میده و تا چه زمانی سود میده..با ابزار های تکنیکال و تابلو خوانی می توان یک سهم سود ده را تشخیص داد. 

4. نداشتن مهارت تحلیل معاملات بورس و یا تحلیل اشتباه در بورس

این نوع از مهارت هم جزو مهارت های آموزش بورس هستش. این مهارت دو دسته تقسیم میشه..تکنیکال و بنیادی. هر دو روشی هستن که میتونن شما رو در پیش بینی سهام و سودهی اون ها کمک کنن. در وب سایت ماهان تیموری هم تحلیل بنیادی و هم تحلیل تکنیکال به صورت رایگان آموزش داده شده. که می تونید برای آموزش روی لینک های زیر کلیک کنید :

• آموزش تحلیل بنیادی
• آموزش تحلیل تکنیکال

5. واریز پول زیاد در اولین معامله

تعداد زیادی از کسانی که ضرر کردند، پول هنگفتی رو در اولین معامل هی خود به بورس تزریق کردن..دلیل ضرر آنها اینه که بدون مشورت با کسی و بدون هیچ گونه آموزشی اقدام به انجام این کار کردن . 

6. چک نکردن روزانه بازار بورس

بورس همون طور که شما هم میدونین در ساعات 9 الی  12:30 هر روز ، معامله در بازار بورس شروع شده. و.معاملات در این ساعات انجام میشه و کسانی که در بورس میخوان سود کنن.حتما باید هر روز روند بازار و رشد سهم خودشون رو پیگیری کنن،.تابلو خوانی کنن و اخبار رو پیگیری کنن،در غیر این صورت با روند رشد سهام خود باخبر نمیشن.و ممکنه قبل از این که اقدامی انجام بدن، سهم آنها نزولی بشه. 

برای ورود به بورس چقدر سرمایه نیاز دارم؟

یکی از مزیت های اصلی بورس اینه که نیازی به سرمایه ی آن چنانی نداره..شما حتی با 500 هزار تومن هم می تونین وارد بورس بشید و معامله انجام بدید..اگر آموزش دیده باشین و خوب تابلو خوانی انجام بدین ظرف 2 الی 3 هفته سود خوبی از بورس نصیبتان میشود..

به همین دلیل کسانی که کارجو هستند و یا حقوق خیلی کمی دریافت می کنند هم میتونن وارد این بازار پر رونق بشن،.فقط کافیه به دقت آموزش ها رو بگذرونن تا پولشون رو از دست ندن. 

آیا در بورس کلاهبرداری میشه؟!

موضوعی که خیلی از افراد بهش فکر می کنن کلاهبرداری در بورس هست. گمان می کنن بورس هم مثل موسسه های اعتباری ای که سابقه ی چنین مواردی رو داشتن میتونه خطرناک و مبهم باشه..اما بیاید یه نگاهی به سازمان بورس و اوراق بهادار و نظارت روی آن بپردازیم. 

بر اساس ماده ی 2 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری.اسلامی ایران، هدف سازمان بورس، سازماندهی حفظ و توسعه ی بازار شفاف،.منصفانه و کارای اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور در راستای حمایت از سرمایه گذاران است. 

سازمان بورس و اوراق بهادار برای کارگذاران مختلف ،قوانین نظارتی مبنی بر اطلاعات ماهانه و مشخصات مالی و بانکی مشخص کرده.که کسانی که میخوان سرمایه گذاری کنن خیالشون از بابت نظارت کامل این موسسات راحت باشه.

بهترین دوره‌ی آموزش بورس چه مزیت‌هایی دارد؟

بازار بورس، یک بازار پر سود و پر بازده هستش. اما لازمه‌ی سود کردن تو این بازار اینه که شما دوره ی آموزش بورس را گذرانده باشید.

• هنر تحلیل گری
• هنر روانشناسی بازارآن
• هنر استراتژی معاملاتی
• هنر مدیریت سرمایه و ریسک

بهترین دوره برای ورود به بازار بورس

بازار بورس ایران، هر روز داره بزرگ تر میشه و افراد بیشتری دارن وارد این بازار میشن و این برای اقتصاد کشور، یک امتیاز بزرگه. اما تنها مسئله‌ای که این وسط وجود داره اینه که تمام افرادی که الان توی بورس هستند و یا دارن وارد آن میشن، آموزش دیدن یا نه؟

بر اساس آمار فقط سی تا چهل درصد بازار هستند که آموزش بورس دیدن و اکثر کسایی که تو بازار بورس ایران فعالیت می‌کنن کسانی هستند که به هیچ وجه توی دوره‌ی آموزش بورس، شرکت نکردن و اطلاعات اندکی از بازار دارن.

پس یکبار برای همیشه بیاین در مورد دوره‌ی آموزش بورس و ویژگی یک دوره خوب با هم صحبت کنیم تا با خیال راحت هر وقت که خواستید در دوره‌ای شرکت کنید، معیارهای یک دوره خوب دستتون باشه.

یک دوره‌ی آموزش بورس باید ویژگی‌های زیر رو داشته باشه

1) هنر تحلیل گری به شما یاد بده

این رو همه میدونن که بازار بورس، یک بازار وابسته به تحلیل هستش. یعنی شما برای سود کردن تو این بازار باید تحلیل بازار بلد باشید تا بتونید سودهای چند صد میلیونی کنید. اما خب، مسئله اینجاست که خیلیا نمیدونن که این تحلیل دقیقا چیه و چه چیزی رو قراره یاد بگیرن.

ببینید، در هر دوره‌ی آموزش بورس، باید سه نوع تحلیل به شما یاد داده بشه و شما باید بر این سه تحلیل مسلط باشید، تا بتونید از بازار سود بگیرید. این سه تحلیل رو اگر بخوام به شما بگم 1) تحلیل بنیادی 2) تحلیل تکنیکال 3) تابلوخوانی هستش

3) تابلوخوانی مهم ترین رکن درک نماد

اما بحث سوم، بحث تابلوخوانی هستش. تابلوخوانی، هم با تحلیل بنیادی و هم با تحلیل تکنیکال رابطه‌ی نزدیکی داره و هر دو رو شامل میشه. اما میتونم به جرئت بگم که فقط پنج تا ده درصد بازار از تابلوخوانی اطلاعات کامل دارن.

و این در حالیه که تابلوخوانی تقریبا مهم ترین رکن برای درک وضعیت کلی نماد، سرمایه گذارها، جایگاهش در بازار و… هست. پس شما تا تابلوخوانی رو درست حسابی بلد نباشید، نه میتونید تحلیل بنیادی درستی داشته باشید، نه میتونید یک تکنیکالیست باشید.

2) هنر روانشناسی بازار

دومین چیزی که باید در دوره‌ی آموزش بورس شما یاد بگیرید، سرفصل روانشناسی بازار هستش. روانشناسی بازار چیه؟ هر معامله گری که وارد بازار بورس میشه، یه سری از هیجانات، باورها، استرس‌ها و فشارهای روانی رو با خودش حمل میکنه.

و معامله گری میتونه توی بازار موفق بشه که پیش از هر چیزی بتونه روی همه‌ی این فشارها و باورها کنترل داشته باشه. اما این فقط قدم اول برای رسیدن به موفقیت در بازار بورس هست. و قدم حرفه‌ای تر اینه که معامله گر، علاوه بر اینکه همه‌ی این رفتارها رو در خودش میبینه و اون‌ها رو کنترل میکنه، این قدرت رو هم داشته باشه که رفتارهای بقیه معامله گرها رو هم تحلیل کنه و روند رفتار معامله گرها دستش باشه.

کاهش اشتباهات در بازار سرمایه

یکی از کارهای اشتباهی که معامله گرها انجام میدن اینه که وقتی که بازار یه روز منفی میشه یا سهمشون دو درصد منفی میخوره، سریعا استرس میگیرن. هول میشن. و احساس میکنن که حالا دیگه باید سهمشونو بفروشن و همین میشه که بازار برمیگرده و اونها از سود محروم میشن.

پس یکی دیگه از ویژگی‌های یک دوره‌ی آموزش بورس عالی، اینه که هنر روانشناسی بازار رو به ما یاد بده و به ما بگه که چطور میتونیم از رفتارهای دیگران برای یک معامله بهتر استفاده کنیم. این طوری نگرانی ما در مورد آینده بورس هم کم تر میشه.

3) استراتژی معاملاتی

هر معامله گر حرفه ‌ای در بازار باید یک استراتژی معاملاتی داشته باشه. اما خب، استراتژی معاملاتی چیه؟ و چجوری میشه یاد گرفتش؟ ببینید، برای استراتژی در بازار بورس، اگر بخوام یه تعریف خوب داشته باشم، میتونم بگم که تعریف حد سود، حد زیان، نوع تقسیم بندی سبد، توزیع صنعت و… ، همه شامل استراتژی میشن.

یکی از چیزهایی که هر دوره‌ی آموزش بورس، باید اون رو به علاقمندان یاد بده اینه که چطور استراتژی داشته باشن و چطور این استراتژی رو در بازار پیاده کنن. پس حتما برای انتخاب دوره‌ی آموزش بورس دقت کنید ببیند که این سرفصل هم در دوره هست یا نه.

4) مدیریت سرمایه و ریسک

مطمئنا این سوال برای شما هم پیش اومده که چقدر باید تو بورس سرمایه گذاری کنم؟ از هر سهم چقدر بخرم؟ چقدر سود کردم بفروشم؟ چقدر ضرر کردم از سهم بیام بیرون؟ این‌ها همه سرفصل‌هایی هستند که تو مدیریت سرمایه و ریسک باید بحث بشن.

اگر قراره که توی دوره‌ی آموزش بورس شرکت کنین و به طور حرفه‌ای یه نتیجه‌ی عالی بگیرین، حتما باید مدیریت سرمایه و ریسک در دوره تدریس بشه. شما باید یه روند کلی از نحوه‌ی مدیریت سرمایه‌ی خودتون به دست بیارید و بعد اون رو بر اساس استراتژی‌ای که دارید، در مدیریت ریسک در بازار بورس پیاده کنید.

نگاه به عوامل موثر بر بازار بورس و رصد حوادث روز دنیا

آموزش بورس از صفر تا صد می‌تواند چراغ راهی برای فعالیت موثرتر و موفق‌تر در بازار بورس باشد. اما یک سرمایه‌گذار که قصد دارد به صورت حرفه‌ای در این بازار فعالیت کند، همواره باید تمامی حوادث روز را نیز رصد نماید و تحلیل درستی از اثرات آن بر بازار ارائه دهد.

قبل از هرچیزی باید به عنوان یک سرمایه‌گذار یک دید کلی از بازار هدف خود داشته باشید. به طور مثال اگر در صنعت خودرو سرمایه‌گذاری کرده‌اید و سهام یکی از شرکت‌های خودرو را خریداری نموده‌اید، لازم است قبل از هرچیزی در مورد عرضه و تقاضای خودرو در حال حاضر و یا در طی چند ماه آینده اطلاعات کافی داشته باشید. بازار بورس نیز مانند هر بازار دیگری بر اساس عرضه و تقاضا پابرجاست. در بازار اگر تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها نیز رو به افزایش خواهد رفت و چنانچه تقاضا برای محصول با افت رو به رو شود، قیمت نیز کاهش پیدا می‌کند. دقیقا همین قانون برای بازار بورس برقرار است. بنابراین باید با یک دید کاملا تحلیلی و باز در این بازار قدم بردارید.

چه عواملی بر بازار بورس تاثیرگذار است؟

عوامل زیادی می‌تواند بر صعود و یا سقوط بازار بورس موثر باشد اما به طور کلی می توان این عوامل را بر سه دسته اصلی تقسیم‌بندی کرد.

1. عوامل کلان
2. عوامل مربوط به صنعتی که سهم آن را خریداری نموده‌اید
3. عوامل درون شرکتی یا داخلی

در ادامه به طور کامل درباره هر کدام توضیح خواهیم داد:

عوامل کلان یا محیطی

عوامل کلان بیشتر مربوط به تصمیمات کلی کشور است که می‌تواند در حوزه‌های سیاسی و یا اقتصادی اتخاذ شود. علاوه بر آن شرایط اقتصادی جهان و یا تحولات، جنگ‌ها و یا حتی در این روزها پاندمی کرونا که جهان را درگیر خود کرده است، همه و همه می‌تواند در دسته عوامل کلان موثر بر بازار بورس قرار بگیرد.

به طور کلی اگر بخواهیم بگوییم، شما بعد از ورود به بازار بورس باید طور دیگری به تمامی حوادث روز و یا تصمیمات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نگاه کنید. عوامل کلان در واقع عواملی هستند که معمولا خارج از اختیارات شرکتی است که سهم آن را خریداری نموده اید. مثلا اگر کشوری درگیر جنگ داخلی و عدم ثبات باشد کمتر سرمایه‌گذاری حاضر به ریسک و سرمایه‌گذاری در بازار بورس می‌شود.

بنابراین اقتصاد آن کشور دچار رکود خواهد شد. اما در عوض کشوری که در امنیت سیاسی و آرامش قرار دارد سرمایه‌گذاران به طور مداوم تمایل به سرمایه‌گذاری در بازارها خواهند داشت و از این طریق باعث رشد بنگاه‎‌های اقتصادی خواهند شد و سود قابل توجهی نصیب خود و سایرین نیز خواهند کرد.

اما برای اینکه به خوبی دریابید که چگونه باید با در نظر گرفتن سیاست‌های کلان در بازار بورس سرمایه‌گذاری کنیم، مثال شفاف‌تری خواهیم زد. به طور مثال سیاست‌های دولت بر ارزش ارز به طور مستقیم تاثیرگذار است.

تغییرات سیاسی

در شرایطی که تغییرات سیاسی موجب افزایش نرخ ارز شده باشد با خرید سهم شرکت‌های صادرکننده محصولات سود خوبی نصیب شما خواهد شد.

اما در عوض با اتخاذ این دست تصمیمات شرکت‌هایی که مواد اولیه خود را وارد می‌کنند چطور؟ آیا سودی نصیب آن‌ها نیز خواهد شد؟ پاسخ صحیح آن کاملا واضح است شرکت‌های وارد کننده‌ی مواد اولیه دچار کاهش ارزش سهام خود می‌شوند.

تاثیر نرخ تورم نیز در بازار بورس را نباید نادیده گرفت. نرخ تورم از آن دست عواملی است که خارج از اختیار شرکت‌ها است و جز عوامل کلان تاثیرگذار بر بورس محسوب می‌شود. برخی شرکت‎‌ها هستند که قادرند ارزش سهم خود را به میزان بالاتری از نرخ تورم و متوسط هزینه‌های عملیاتی نگه دارند.

این شرکت‌ها در آینده افزایش میزان ارزش سهم خواهند داشت. به طور کلی از عوامل موثر بر بیکاری گرفته تا تمام تصمیمات سیاسی و اقتصادی می‌توانند به صورت کوتاه و بلندمدت بر بازار بورس موثر باشند.

عوامل موثر بر صنعت

با توجه به اینکه شما قصد سرمایه‌گذاری بر روی سهم چه نوع شرکتی و از چه صنعتی را داشته باشید، عوامل متعددی می‌تواند بر ارزش سهم آن موثر باشد. عوامل مختلفی چون:

نحوه قیمت گذاری

• عرضه و تقاضا
• سرمایه‌گذاری های کلان یا خرید
• سرمایه‌گذاری بلندمدت یا میان مدت و کوتاه مدت
• تحولات مربوط به حوزه تکنولوژی آن صنعت
• و….

با یک مثال می‌توانیم به طور واضح‌تری مساله را تشریح کنیم. فرض کنید با قیمت‌گذاری بر خودرو قصد کنترل این بازار وجود دارد بنابراین به طور قطع عرضه و تقاضای مربوط به بازار خودرو دستخوش تغییرات فراوانی خواهد شد و این تغییرات تنها مربوط به صنعت خودرو نخواهد بود.

بلکه بر ارزش تک تک صنایع وابسته به خودرو از استخراج سنگ آهن گرفته تا صنعت فولاد و پلاستیک و رنگ موثر خواهد بود. و یا رونق یا رکود بازار مسکن که می‌تواند بازار سیمان، آهن و… را دچار تغییرات اساسی کند.

در سرمایه‌گذاری‌ها بر یک صنعت خاص باید انحصاری و غیرانحصاری بودن آن را نیز در نظر بگیرید. هرچه یک صنعت خاص انحصاری‌تر باشد امکان سود دهی آن نیز بیشتر خواهد بود. زیرا در آن حوزه تعداد رقبا بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.

عوامل درون شرکتی

باید بگوییم که عوامل درون شرکتی از مهم‌ترین عوامل بر قیمت سهام مربوط به آن شرکت است. برای خرید سهم یک شرکت لازم است، صورت‌های مالی شرکت به دقت بررسی شود. ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی شرکت به ما می‌گوید که شرکت چه میزان بدهی دارد و یا چه دارایی هایی در اختیار دارد.

همچنین می‌توان به خوبی دریافت که شرکت مورد نظر از نوع سرمایه‌گذاری است یا خیر و از این طریق تاثیر ارزش سهام شرکت‌های بزرگ بر آن‌ها نیز بررسی شود. با درج نام شرکت و نماد آن در قسمت اطلاعیه‌ها، می‌توان صورت‌های مالی، صورتجلسات و اطلاعیه‌های مربوط به شرکت را مشاهده کنیم.

سخن پایانی

بازار بورس همیشه با فراز و نشیب‌های زیادی رو به رو بوده، بنابراین سرمایه‎گذاری در این بازار نیاز به صبر و ریسک‌پذیری بالایی دارد. در کنار این‌ها آموزش دقیق قبل از ورود، شروع با سرمایه کمتر، مشورت با افراد آگاه و رصد اتفاقات روز دنیا و تحلیل تاثیر آن بر وضعیت بازار، همه و همه می‌تواند انتخاب کم ریسک‌تری را برای شما رقم بزند.

دوره‌ی پیشنهادی تیم ماهان تیموری برای آموزش بورس    

تیم ماهان تیموری برای دوره‌ی آموزش بورس یک پیشنهاد درجه یک براتون داره. اول از همه ، شما باید همین مقاله رو و مقاله های دیگه رو در وب سایت ماهان تیموری به صورت کامل مطالعه کنید. و بعد از اون جامع ترین، ساده ترین، کامل ترین دوره‌ی آموزش بورس در ایران رو ، یعنی هوش بورسی رو ثبت نام کنید که بتونید با استفاده از اون بهترین نتیجه رو در سرمایه گذاری در بورس ببینید.

تو این دوره، شما همه‌ی روش‌های تحلیل رو با ریز جزئیاتش یاد می‌گیرید. تو این دوره شما یاد میگیرید که چطوری از بنیاد سهم‌ها خبردار بشید. تکنیک‌های تحلیل روی نمودار رو پیاده کنید و زودتر از هر کسی از روی تابلو اطلاعات سهم رو بیرون بکشید.